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为何计算机行业暴涨,数字中国领涨?

发布时间:2018-03-28 来源:中国自动化网 类型:产业分析 人浏览
关键字:

必威竞猜门户 www.wbpgm.com 计算机 创新板块

导  读:

历史上看,计算机板块和创新板块的牛市和大年,大部分出现在经济存在?;哪攴?,GDP增速不稳,就业不稳,反而催生出刺激创新行业发展的产业政策,口红经济也带动科技需求的提高。贸易战对中国经济的挑战,正是创新板块的机遇。

  原标题:方正计算机:为何计算机行业暴涨,数字中国领涨?2018计算机投资方法论第二篇

  核心观点:

  1)因特朗普政府掀起的贸易战导致短期大盘调整,尤其是近期相对收益较多的计算机板块出现较大调整。我们提出2018年是强国牛!创新年!建议优选创业板和计算机板块中的龙头和方向性板块。


  2)历史上看,计算机板块和创新板块的牛市和大年,大部分出现在经济存在?;哪攴?,GDP增速不稳,就业不稳,反而催生出刺激创新行业发展的产业政策,口红经济也带动科技需求的提高。贸易战对中国经济的挑战,正是创新板块的机遇。


  3)从政策上看,国家早已准备好以创新板块对冲传统行业的计划,2017年12月政治局第二次大数据集体学习,邀请贵州大数据专家梅宏院士讲解了关于信息化3.0,软件定义一切的相关讲座,国家提出推动大数据发展,建设数字中国的战略目标,已经给予清晰的政策预期。2018年伊始,工业互联网政策与实业集体大爆发,是软件定义工业的标杆案例,后续还有数字中国、智能驾驶等等。同时,通过鼓励独角兽和四大新兴行业融资,在资本政策上也已经明确了支持的方案。

  会议全过程记要:


  安永平:尊敬各位投资者大家好,我是方正证券计算机行业首席安永平,这次关于数字中国的电话会议,我们是第二次会议,上一次会议是什么时间呢?昨天的下午4点钟,我们在昨天下午4点钟,通过一个小时的时间,对整个数字中国这个大的行情,包括对后续计算机行业的一个看法,我们做了一个比较详细的阐述,我们昨天的一个观点在今天得到非常大的一个验证。

  我们把我们的核心观点跟大家交流,我们认为真正的这次中国大的行情,就是强国牛,强国牛的结果一定是数字中国牛,数字中国最终的结果是计算机牛,而它对应到三个细分的短期最收益的方向:

  第一个是数字福建,数字福建的龙头公司包括新大陆,涨停了,还有美亚柏科,这几天是涨幅非常大的一个公司,星网锐捷今天也是将近7个点的涨幅,等一系列的福建相关的比较优质的公司。

  第二个涉及的维度就是电子政务,这是数字中国的核心和主线,我们的龙头公司是太极股份,今天也是涨停了,此外,久其软件、数字政通等一系列的电子政务公司都涨了差不多6个点以上的比例。

  第三个维度是数字经济,公司比较多了,一个是我们一直强烈推荐的工业互联网,此外,比较优秀的像浪潮信息、中科曙光、科大讯飞等一系列公司都是我们重点所推荐的。

  今天计算机整个板块都进入一个大涨的状态,基本上把我们昨天所预告的逻辑做一个最核心的重演,特别是电子政务和数字福建几个公司是实现了领涨。在周一的时候,是美亚柏科在市场上第一个涨停,今天上午是太极股份第一个涨停,这两个点,一个电子政务,一个数字福建,彻底点燃了这波计算机的热情,也点燃了这波创业板的热情。

  我们这些观点不是后验的,我们也看到,现在有不少重复我们之前说过的话,我们团队的核心特点就是花比较长的时间,认真的研究基本面,做一个比较前瞻性的判断,在市场没有人敢喊,没有人敢分析的时候,我们敢为天下先,让市场验证我们所提出的核心观点。

  还是像我们之前讲的,我们在17年做了比较深度的报告,是格物致知的过程,18年对我们来说就是一个知行合一的体验,17年我们最核心的一个研究就是对过去十年左右的计算机行业和科技股行业的逻辑演绎和整个行情的发展做了一个深度的复牌分析,到现在为止,我们觉得还是市场上最深入的,十年的复牌分析我们得出来的结论,最核心的几个结论,我们强调过很多次,第一个是一轮行情的周期是两年左右的时间,不管是下跌还是上涨,从16年3月份开始算到18年3月份,两年的下跌周期走完了,计算机百分百确定是一个拐点的状况。

  第二个,下跌走完的一个标志性特征是估值足够低,年初也出现了一些20倍左右的公司,现在计算机是一个很底部的位置,计算机行业是有整体可买的属性在里面,因为所有的公司都经历足够长的时间调整,位置足够低,所以说大部分的计算机公司都在底部。在前面我们推的工业互联网,包括神州、浪潮、曙光一系列的公司大涨之后,其他之前涨幅比较少的数字中国相关的,它们因为都在底部,所以有非常好的投资机会。

  第三个也是最核心最核心的一个点,就是每一波我们看到计算机行业的拐点的核心催化剂其实是国家的产业政策,政策对行业的影响会成为行情延展的一个最核心的要素,也就是用通俗的话讲,跟党走。我们宏观团队以前就提出了改革牛、水牛,我们今年提出的核心观点是强国牛、创新牛,强国牛应该说是整个中国计算机行业也是创业板行业最核心的一个政策,本质上它跟供给侧改革是没有什么差别的,但是这个强国牛的政策在17年12月底的时候,已经有很强的一个预见性了,中央政治局召开了第二次政治局集体学习,标题改革推进国家大数据战略建设数字中国,所以数字中国这个事情不是我们拍脑门想到的,而是17年12月份,其实有很多的政策预演就已经走在了前面。

  到今年,随着工业互联网的落地,包括数字中国的逐步落地,它是国家的科技政策在向好发展的一个逻辑演绎的过程,我们的核心观点叫做软件定义一切、软件定义中国、软件定义实体经济,软件定义工业就是工业互联网,软件定义政府就是电子政务,软件定义的其他的民生就是数字民生或数字社会,这些合起来其实就是数字中国的一个体系,就完整了。

  第四个核心结论就是资本政策的积极影响,可能会成为股价的一个最直接的催化剂。08年和12年的两次反转都伴随着停发新股,我们认为18年这一波很难有类似的情况,那时候IPO很频繁,不太可能停发新股,但是最终出现了独角兽,出现了四大创业行业融资的激励政策,所以我们看到的在最后最难的政策上,也是满足了反转条件,在今年年初的时候,在我们看来,整个计算机和创业板的反转是一个很清晰的思路,后续我们推荐公司和推荐方向的时候也有很强的一个节奏感,就是按照国家的科技产业政策兑现的先后顺序,工业互联网在2月份开始兑现,数字中国在4月份开始兑现,后续包括智能驾驶、银行资管新规,很多很多的政策都有它兑现的一个机会和方向,我们觉得潜在的发展的可能性无限大。

  我们接下来讲数字中国,为什么我们说数字中国这次会议非常重要,之前也有一些投资者会问我,你们是不是觉得数字中国这个会议之前没有人听说过,所以炒一把主题。

  我觉得这个很简单很粗糙的一个理解,我们的基本面研究不会是这种非常简单粗暴的形式,而是我们会更加深入的分析这个会议背后的内涵,它的价值,中国每年不知道开多少会,不知道有多少领导会组织多少事件,我们会把数字中国这个列为非常重要的一个方向,并且作为我们整个强国牛的一个核心的维度,一定是它有一些跟其他的事情不一样的地方,它的突出点。不是说大家开个会就能怎么样,而是说这个会议的重要度非常大,为什么这么说呢?这次数字中国峰会是4月22日到24日开,在什么地方?福建省福州市,主办方是谁呢?网信办、发改委、工信部、福建省各个单位,会议的主题是以信息化驱动现代化加快建设数字中国。

  这个会议突出的特点,首先它是第一次在福州开的一个全国性的信息领域的大会,它可对标的应该是贵州的数博会,大家都知道,贵州的大数据,之前李克强总理还曾经参加过这个会议。此外就是乌镇的互联网大会,大家也是耳熟能详,非常有名的一次会议。

  这次的福州会议,我们认为它的重要程度、它的价值、它的想象空间是要比那两个会议还要大,为什么?首先我们知道,乌镇它是一个互联网或者说是一个市场的会议,跟全国经济关系并不强,贵州它的主办方是发改委或者说是贵州省牵线主导的,因为贵州首先做大数据,得到了市场的认可,他们也是想展示自己的能力,要推贵州大数据这个数博会。

  福建不太一样,福建是数字中国思想的孕育地和起始点,从2000年开始推进相关的建设,并且在整个建设的发展过程中,都体现了一系列的思想。

  福建省相关的部委也非常重视这次会议,要打造数字中国建设福建样本。这次会议的定调、基调或者说它的核心价值就体现出来了,它跟普通开会是不一样的,它渗透了国家对于后续整个科技产业政策的核心的思想,这是我们认为这次会议的核心点,这个思想最终兑现出来的结果,会把数字福建这么多年的建设成果和建设经验,包括一些核心的思想向全国拓展,它不会是一个开完了就完了的会议,而是会成为一个后续的IT投入或IT建设的导火索和启发点。


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